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黄金价格跌幅较大 等待底部构筑后介入

2013-12-3 16:14:39来源:中金在线

摘要:观察周一黄金价格盘面走势,上周四五金价在低位区连续收出两条回升阳线,令近一周以来的K线组合有构成类似双底或圆弧底的小底部形态的希望。

周一国际金融市场主要受到美元走好及美国亮丽经济数据的影响,两者均不利黄金的状态下,令到近一周多金价努力营造的底部形态被最终击穿,国际白银破位并出现4%以上的较大跌幅亦拖累了金价,黄金破位后还创出了1217的短期新低位。晚间创30个月以来新高的美国11月ISM制造业PMI成为黄金下跌破位的关键影响,其大幅造好提升了提前缩减QE的预期。昨日金价从正常技术回调到连续下破支撑,引发了一定的短线恐慌盘,最终日线图中收出向下破位大阴线。上一交易日现货黄金最高触及1250.30美元/盎司,最低下探至1217.30美元/盎司,收报1219.80美元/盎司,前一交易日收报1251.40美元/盎司,下跌31.60美元/盎司,跌幅为2.53%。基本面情况如下:

一、美国供应管理协会周一(12月2日)公布数据显示,美国 11月 ISM制造业PMI 57.3,高于预期和前值。具体数据显示,美国 11月 ISM制造业PMI 57.3,预期55.5,前值56.4。利好美元,利空黄金。

二、市场研究机构Markit周一(12月2日)公布数据显示,美国 11月 Markit制造业PMI终值 54.7,高于前值。具体数据显示,美国 11月 Markit制造业PMI终值 54.7,初值54.3,创今年1月以来最高。其分项数据显示:美国 11月 Markit制造业PMI产出指数终值 57.4,初值57.1,10月终值50.6,创2012年3月以来最高。11月 Markit制造业PMI新订单指数终值 56.2,初值54.9,10月终值52.7,创今年1月以来最高。利好美元,利空黄金。

三、美国商务部周一(12月2日)公布数据显示,美国 10月 营建支出月率 +0.8%,高于预期和前值。具体数据显示,美国 10月 营建支出月率 +0.8%,预期+0.4%,前值-0.3%,创今年5月份以来最大升幅。其中10月整体性营建支出创2009年5月份以来新高。利好美元,利空黄金。

四、市场研究机构Markit周一(12月2日)公布数据显示,欧元区 11月 制造业PMI终值 51.6,略高于预期和前值。具体数据显示,欧元区 11月 制造业PMI终值 51.6,预期51.5,初值51.5,创2011年6月以来最高。利空美元,利好黄金。

五、市场研究机构Markit周一(12月2日)公布数据显示,德国 11月 制造业PMI终值 52.7,略高于预期和前值。具体数据显示,德国 11月 制造业PMI终值 52.7,预期52.5,初值52.5。利空美元,利好黄金。

观察周一黄金价格盘面走势,上周四五金价在低位区连续收出两条回升阳线,令近一周以来的K线组合有构成类似双底或圆弧底的小底部形态的希望,但必须有效上破颈线所在的1255-58区间才能确认,而且行情短线上不能下破1240附近的短线支撑,否则行情将转弱并将考验1226低位的支撑,所以昨日特别强调了1239-42区间得失的重要性,守稳时可做多,跌破时先观望,因行情处底位状态谨慎理由下没推荐做空。昨日黄金在亚盘时段以窄幅盘弱为主,进入欧盘时段后欧元区大量的制造业PMI数据均造好,但美元在利空下守稳80.50的支撑后反而走高,令回调当中的金价加大其下跌力量,1239-42区间被盘中向下突破,宣布金价短线转弱并将向下考验下方1234和1226低点,美国盘前金价跌至1233附近一度产生较弱势的反弹,但力度极弱且盘中第二次回落低点时就跌破并创新低,加上美国ISM制造业指数创30个月以来新高且大幅好于预期,提升美联储提早缩减QE的预期,再加上国际白银的技术破位后大跌的拖累,金价未能守住1226低点而跌至1217位才企稳弱势收盘。由于金价处低位且有营造小底的可能,昨日推荐低位支撑后做多的思路会错过做空的机会,但黄金昨日盘中下跌过程当中一直未能形成第二低点高于第一低点的盘中有效支撑信号,无做多入市机会下亦不会招致损失。目前黄金跌破一周多以来以1226为最低点的小形底部,需等待其在下方低位形成新的底部形态后才能建立中线多单,其更为超跌之后中线反弹的空间将更大,对中线者其实是好消息,未来可关注下方1208、1200甚至1179的历史低位支撑,不猜价位而是等待底部构筑后才介入。

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